Administrator
发布于 2025-06-22 / 1 阅读
0
0

伊以冲突与产业升级背景下的投资机遇

北交所核心受益公司清单:伊以冲突与产业升级背景下的投资机遇

(2025年6月22日更新)

以色列还未袭击伊朗。开盘前突发,然后所有关注股靠边站。第一时间搞了石油(科力股份),军工(通易航天,莱赛激光),金属(奔朗新材),核污染防治(沪江材料)

反无人机

  • 莱赛激光的激光反无人机系统(如LS208远程激光测距仪)已成熟应用于边境安防、重大活动低空防御保障等国防场景,其技术指标达到国际领先水平。子公司研发的激光测距产品通过军工供应链进入国防领域,支持无人机防御、目标追踪及精准打击。

核电(可控核聚变)领涨个股:
七丰精工
公司深耕核电特种紧固件领域,近期成功研发第四代核反应堆专用钛合金螺栓,技术参数达到国际先进水平。2023年报显示其核电业务营收同比增长67%,目前正在参与ITER国际热核聚变实验堆配套项目。

白俄罗斯武装力量目前已组建作为特种部队独立组成部分的无人机部队,承担着空中侦察、对敌方实施火力打击、引导和校正火力和为其他特种部队提供支援等任务。关注:莱赛激光,晟楠科技,
> 股哥,像莱赛激光,晟楠科技这种,周五10-20个点的,周一还能进吗?恐高。如果进的话,什么点位比较合适?

>>> 你需彻底改变你喜欢上涨股票的习惯,不如去关注星昊医药和倍益康回调后的低吸。否则,你永远走不出原有的思维框架。

>>> 回复 @江东店小二:谢谢,持续上涨的是少数,永远上涨的是0,否则,北交总市值不会只有8千亿元的。


一、石油能源与油服产业链

科力股份(832062)

核心逻辑:国内油田技术服务商,深度绑定中石油中海油,覆盖钻井液、油田化学品及设备维护服务,受益中东油田设施安全升级需求激增。

业绩亮点:2025年Q1营收同比增长18.5%,海外业务占比超65%,油价上涨带动技术服务毛利率提升至37.3%。

瑞华技术(837006)

核心逻辑:石油化工工艺包及催化剂供应商,技术适配中东页岩油开发需求,客户覆盖中石油壳牌等巨头。

催化事件:2024年订单增速超行业均值,伊朗石油设施遇袭后中东油企加速技术进口替代。

中裕科技(872107)

核心逻辑:石油开采材料供应商,美国页岩油开采回暖驱动订单增长,2025年Q1营收同比增48.7%,海外收入占比65%。

利通科技(832225)

核心逻辑:石油储运软管制造商,取得API 17K海洋工程认证,布局氢能储运,受益油气运输安全升级需求。


二、军工装备与材料

七丰精工(873169)

核心逻辑:航空紧固件供应商,产品用于歼-20、C919等机型,2025Q1净利润同比+36%,智能化产线产能提升300%。

晟楠科技(837006)

核心逻辑:军用航空减速控制器龙头,配套直升机及战斗机,受益军机换代需求,2024年营收利润双增。

成电光信(920008)

技术壁垒:军用航电总线协议自主化,光纤传输速率达1Gbps,应用于歼-20航电系统升级,2024年净利润5000万(同比+15%)。

通易航天(871642)

核心产品:航空供氧面罩及隐身涂层材料,参与高超音速飞行器热防护材料研发,订单驱动2025年业绩反转。


三、核污染防治与环保

沪江材料(870204)

核心逻辑:核废料高阻隔集装袋生产商,产品耐化学腐蚀、抗穿刺,适配核废料存储需求,技术壁垒高。

恒光股份(831810)

业务延伸:聚氧化铝净水剂用于核废水处理,氢能储运材料同步受益能源转型,2024年订单增速超30%。


四、贵金属与避险资产

凯大催化(830974)

核心逻辑:北交所唯一黄金标的,黄金回收业务占比15%,燃料电池催化剂技术打破国际垄断,流通市值仅12亿,弹性显著。


五、其他高潜力标的

华密新材(836247)

技术突破:航空航天橡塑材料替代进口,2024年研发费用率提升至5.8%,客户覆盖中国航发、航天科技集团。

星辰科技(832885)

增长逻辑:军用伺服系统+风电变桨驱动,2024年净利润1600万(同比+26%),估值性价比突出。


投资策略与风险提示

短期弹性:石油(科力股份瑞华技术)、军工(七丰精工晟楠科技)、黄金(凯大催化)。

长期布局:核污染防治(沪江材料)、新材料(华密新材)。

风险提示:油价回落压制油服业绩、军工订单兑现不及预期、贵金属价格波动。

追跌杀涨,轮动交易

股市亏钱主要原因在追涨杀跌。不是不能追涨,只是追涨容错率低,必须追当天最强主题,如周五油气的科力股份。另一方面,低吸安全得多了。
网格交易解决了一个散户遇到最大的问题:追涨杀跌

第一,相信市场永远是对的。当然,短线市场总是不平衡,不公正的。 第二,胸中有数:估值,成长性,逻辑,业绩。


A股市场会周期性主题炒作的板块有:固态电池、可控核聚变、种子、人造钻石、宠物经济、旅游、游戏、多元金融、华为鸿蒙、港口、创新药、自主可控、稀土永磁、电力、军工…… 看看今天值班的有哪些?! 


美邦科技。 基因测序,NMN长寿药


【可控核聚变】概

  1. 哈焊华通:市值60亿,可控核聚变、核电、海工装备

  2. 瑞奇智造:市值20亿,高端装备、核电、专用设备

  3. 常辅股份:市值30亿,核电、可控核聚变、自动化设备

$华密新材(BJ836247)$ 军工+成飞+大飞机(印度飞机事件)+pe­ek(防辐射材料)+低位安全,北交所多概念加持,补涨空间巨大。


奔朗新材是北交所三个稀土股之一。九菱科技,西磁科技,估值都挺高。奔朗新材3倍多市净率,资金做补涨吧

华为合作

卓兆点胶:苹果链,北证专精特新50,消费电子最小流通市值

众诚科技:北证专精特新50,鸿蒙,华为战略合作伙伴

倍益康:鸿蒙,脑机接口,618,对美出口

广脉科技:算力,北证专精特新50,华为合作

科达自控:新型工业化,北证专精特新50,华为合作

慧为智能:鸿蒙系统+平板,公司在消费电子领域积极投入To C的产品研发,包括平板电脑与网络存储终端(NAS)等自有品牌产品,在海外通过电商平台进行销售

乐创技术不错,与卓兆点胶一样,苹果占比80%或以上。但卓兆点胶进北证专精特新50,所以优选

苹果

苹果公司计划在6月9日(北京时间6月10-14日)当周举行年度全球开发者大会,届时料将宣布重新设计的iPhone、iPad和Mac操作系统关注:乐创技术

电力板块

电力板块今日主力资金净流入超20亿元,绿电运营商及储能产业链表现活跃。国家发改委明确2025年底前全面建成电力现货市场,6月1日起新能源增量项目电价完全市场化。政策倒逼下,具备灵活调节能力的“光储一体化”项目将优先受益,叠加夏季用电高峰临近,电网智能化改造需求激增。关注:科润智控,开发科技

开发科技主营业务为智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件的研发、生产及销售

无人驾驶

1. 奥迪威(832491):超声波传感器适配L2+自动驾驶,进入小米汽车产业链,2024年批量交付AKⅡ系列产品。

2. 创远信科(831961):参与制定C-V2X通信协议,研发路侧通信单元(RSU)及车载终端(OBU)。

3.    路桥信息(837748):务覆盖轨道交通(含BRT)、智慧停车、公路与城市交通三大核心场景,并延伸至智慧工地、智慧市政等创新领域。智慧停车方面,推出“云4停服务”SaaS平台,实现停车场无人值守,覆盖全国20多个省的3万个停车场

4.    三友科技(834475):公司瞄准工业物流自动化细分赛道,通过子公司浙江海威泰克切入无人驾驶领域,主要聚焦工业场景的低速无人物流车。2022年公司研发的“新能源自动驾驶物料运载车”已开始生产,公司产品始终处于行业领先地位。当前应用集中在有色金属冶炼厂的物料转运(如铜陵有色项目),未来计划向化工、仓储等场景延伸。根据机构预测,低速无人物流车在封闭/半封闭场景的渗透率预计2025年提升至3%-5%,对应市场规模超百亿

  • 德源药业:糖尿病药火出圈,GLP-1赛道狂飙

  • 星昊医药:抗病毒与合成生物双轮驱动的医药黑马! 磷酸奥司他韦口崩片是一种改良型创新药,属于神经氨酸酶抑制剂类抗病毒药物,主要用于治疗和预防甲型、乙型流感病毒感染。

  • 诺思兰德深度分析:基因治疗黑马与眼科赛道突围战 (眼科);紧扣“基因治疗商业化进度”与“眼科业务现金流”两大核心指标

  • 新芝生物 在超声波、基因枪等细分领域技术领先3-5年:例如基因枪的“脉冲能量控制精度”达±0.5J(进口品牌±1J),成为唯一进入细胞治疗CDMO企业的国产品牌,锚定生命科学仪器黄金赛道,构建技术壁垒

金融科技

  • 联迪信息(839790.BJ)作为北交所软件服务领域的代表性企业,在金融科技细分领域建立技术壁垒:某证券核心交易系统项目毛利率达39%,高于东软同类项目(约30%);其自主研发的LiandiCodeAI已在某银行核心系统重构项目中应用,将开发周期缩短40%,毛利率提升至36%

半导体科技

  • 华岭股份(430139)- 核心逻辑:国内领先的AI芯片测试服务商,覆盖FPGA、5G芯片等高算力产品,绑定寒武纪、华为昇腾等头部客户。- 技术优势:自主研发测试机台良率控制达99.5%,2024年测试业务收入增长65%,受益于中东芯片本地化测试需求。

  • 凯华材料(831526)- 核心逻辑:环氧塑封料可用于HBM(高带宽内存)封装,适配英伟达GPU等AI芯片需求,远期市场空间达百亿级。- 国产替代:2024年HBM相关材料收入占比提升至15%,技术通过台积电、三星认证,间接供应中东芯片制造产业链

机器人

  • 开特股份:特斯拉唯一国产传感器供应商,为特斯拉专线生产线提供机器人传感系统,其执行器、传感器已进入特斯拉汽车供应链,控制器等产品也可应用于机器人。

  • 吉冈精密:汽车零部件业务进入特斯拉供应体系,在压铸工艺方面有技术优势,可能为特斯拉机器人生产结构件等零部件。

  • 骏创科技:进入特斯拉一级供应商体系,部分部件产品直接配套特斯拉生产,其生产的新能源汽车功能部件,可用于特斯拉汽车的三电系统、底盘系统等,未来也可能在特斯拉机器人相关零部件供应上有机会。

  • 鼎智科技:是江苏雷利的控股子公司,江苏雷利实锤进入特斯拉机器人产业链,在人形机器人领域形成全系列产品布局,鼎智科技作为相关企业,有望受益于特斯拉机器人业务的发展。

  • 舜宇精工:具有特斯拉概念,涉及无人驾驶、机器人、神经视觉等领域,具备科技题材的辨识度与稀缺性,可能在特斯拉机器人的视觉感知等方面有一定的技术和产品应用。

  • 威贸电子,有消息称其与小鹏机器人相关,可能在电子元器件供应方面有一定的优势。

  • 奥迪威,在传感器领域有技术实力和产品布局,其超声波传感器等产品可应用于机器人领域,可能为小鹏机器人提供感知相关的零部件


评论